Habilitando a Conciliação Bancária ao usuário
1.No Iuli clique no ícone com Seu Nome, no canto superior direito da tela.
2.Em seguida clique em Gerenciar Usuários.
3.Selecione o usuário ao qual deseja conceder a permissão de executar conciliação clicando no ícone de edição de usuário.
4.No menu Contas Bancárias ative a opção Conciliação Bancária, logo em seguida, vá até o final da tela e clique em Salvar.
Conferindo os dados da Conta Bancária
1.No Iuli clique no menu Contas Bancárias.
2.Logo em seguida clique no ícone de Edição de Contas Bancárias referente a Conta Bancária que irá realizar a Conciliação.
3.Confira se os dados da Conta Bancária no Iuli estão idênticos aos dados do Extrato Bancário.
4.Ative o botão Conciliação Bancária, adicione a Data do Saldo Inicial no Extrato Bancário e em seguida o Saldo Inicial no Extrato Bancário. Esses dados se referem ao saldo inicial do primeiro extrato bancário que será conciliado. Finalize clicando em Salvar.
Conferindo o Saldo da Conta Bancária
1.No Iuli clique no menu Contas Bancárias.
2.Logo em seguida clique no ícone de Extrato referente a Conta Bancária que irá realizar a Conciliação.
3.Confira se o saldo da Conta Bancária está correspondendo ao Saldo do Extrato. Caso não estiver faça uma análise para ajustar. Caso esteja correto já pode iniciar o processo de Conciliação Bancária.
VEJA TAMBÈM:
- Como adicionar o OFX do extrato na conta bancária no Iuli
- Elementos da tela de conciliação