-Quando uma sugestão de conciliação é fornecida pelo sistema Iuli as telas ficam em cor laranjada. Para conciliar essa transação deve-se clicar no botão Conciliar, na caixa de transações à direita.
?????-Para criar uma Compra, Venda ou Transferência relacionada a uma transação importada de um extrato deve-se, na caixa da transação da direita, clicar em Novo, logo após em Adicionar e Conciliar. Após criada a transação será conciliada automaticamente.
-Para pesquisar uma Compra, Venda ou Transferência que deseje conciliar a uma transação importada de um extrato deve-se, na caixa da transação da direita, clicar em Pesquisar. Logo após pesquise a transação desejada com os dados necessário e clique em Conciliar.
-Para mudar uma transação de Transferência Enviada ou Recebida para Conta a Pagar ou Receber, ou vice e versa, clique no botão Alterar Tipo, na caixa de transação da esquerda.
-Para ignorar uma transação deve-se clicar no botão Ignorar, na caixa de transação a esquerda.
-Quando a transação é uma Transferência entre duas contas cadastradas no Sistema Iuli, a mesma ficará na cor azul escuro quando for conciliada em somente uma das contas. Isso significa que a transação foi conciliada parcialmente e deve ser conciliada também na outra Conta Bancária. As transações irão sumir da Tela de Conciliação somete após serem conciliadas totalmente.
-Quando uma transação é conciliada parcialmente o valor pendente aparecerá na caixa da transação, esta caixa também ficará da cor azul clara, para assim facilitar o término da mesma. Esse valor aparecerá na caixa de transação onde o mesmo está pendente, indiferente se ser na coluna das transações importadas do extrato ou na coluna das transações do Iuli. As transações irão sumir da Tela de Conciliação somete após serem conciliadas totalmente.
-Para adicionar mais de uma conta ou transferência paga ou recebida referente a uma transação importada do extrato ou para Tratar Diferença crie uma nova conta ou transferência clicando em Novo caso a mesma ainda não esteja cadastrada no Iuli. Se já haver registro no Iuli faça uma Pesquisa. Caso nessa mesma pesquisa queira já adicionar uma próxima transação clique na seta para baixo e inicie a digitação ou pressione a barra de espaço. Após selecionar todas as transações desejadas clique em Conciliar.
-O caso a cima pode ser realizado também quando é preciso Tratar Diferença na caixa da transação referente a importação do extrato. Nesse caso deve-se clicar em Pesquisar e encontrar uma ou mais transações importadas do extrato que correspondam ao valor da diferença a ser tratada e finalizar clicando em Conciliar.
VEJA TAMBÈM:
- Habilitando a conciliação bancária e conferindo dados
- Como adicionar o OFX do extrato na conta bancária no Iuli
- Elementos da tela de conciliação